Swap, basit anlatım ile “takas”, döviz çiftinin birbiri arasında olan faiz farkının hesabınıza artı ya da eksi yönde gecelik olarak yansımasıdır. Swap oranları ise bu iki döviz çifti arasındaki faiz farkının oranlarını gösterir.
Örnek olarak USDTRY paritesinde alış pozisyonu açtığımızı düşünelim: Bu durumda TL para birimini piyasaya verip karşılığında daha düşük faizli olan USD para birimini almış olduğu için bu işlemin yatırımcıya swap adı altında bir bedeli ortaya çıkacaktır. Bu durum negatif yönlü bir akışa işaret eder. USDTRY satım paritesinde satım pozisyonu açarsak, faiz oranı düşük olan USD para biriminden vazgeçip TL’de kaldığımız için düşük faizli para birimini piyasaya vermiş oluruz. Böylece hesabımıza pozitif yönde bir akış oluşmuş olacak, swap geliri elde edecektir. Hesabımıza ise aldığımız faiz ile verdiğimiz faiz arasındaki fark yansıyacaktır.
Forex’te USDTRY ve USDCAD paritelerinde swap, yani gecelik taşıma maliyeti, Perşembe 00:00’da 3 günlük kesilirken, diğer paritelerde ise Çarşamba 00:00’da 3 günlük kesilmektedir.
| Ürün | Swap Long | Swap Short |
| EURUSD | -1,89 | 0 |
| USDJPY | 0 | -2,88 |
| AUDUSD | 3,03 | -9,18 |
| GBPUSD | -0,58 | -2,17 |
| USDCHF | 0 | -2,69 |
| USDCAD | -3,65 | 0,7 |
| EURGBP | -2,06 | -0,25 |
| EURCHF | -0,8 | -3,15 |
| NZDUSD | 0,39 | -0,9 |
| EURJPY | -1,69 | -0,98 |
| USDTRY | -8,9 | 5,8 |
| EURTRY | -10,5 | 6,6 |
| EURPLN | -5,53 | 1,9 |
| USDPLN | -3,56 | 1,2 |
| AUDJPY | 0,4 | -0,86 |
| GBPAUD | -1,35 | 0,68 |
| GBPCAD | -0,46 | -0,07 |
| EURAUD | -1,44 | 0,68 |
| AUDCAD | 0,22 | -0,65 |
| GBPJPY | -0,02 | -0,51 |
| CADJPY | 0,05 | -0,49 |
| GBPCHF | 0,26 | -0,61 |
| AUDNZD | -0,47 | 0,05 |
| EURCAD | -0,54 | 0,19 |
| CHFJPY | -0,45 | -0,06 |
| NZDCHF | 0,53 | -1,13 |
| GOLD | -3,85 | -1,61 |
| SILVER | -1,1 | -0,05 |
| GAUTRY | -31 | 12,8 |
| CADCHF | 0,105 | -0,58 |
| GBPNZD | -1,85 | 1,06 |
| AUDCHF | 0,43 | -0,92 |
| NZDCAD | 0,39 | -0,86 |
| NZDJPY | 0,46 | -0,97 |
İstanbul, yüzyıllar boyunca sanatçılara ilham veren eşsiz bir şehir olmuştur. Tarihi yarımadası, Boğaz manzaraları, camileri,…
Moda dünyası, yaratıcılığın ve profesyonelliğin bir araya geldiği dinamik bir sektördür. Bu sektörde kalıcı bir…
Artan güvenlik ihtiyacıyla birlikte güvenlik kulübesi kullanımı Türkiye genelinde hızla yaygınlaşıyor. Site girişleri, sanayi tesisleri, otoparklar ve…
Emlak sektöründe bayilik almak, herhangi bir sektördeki bayilik sistemine dahil olmaya göre belirgin farklılıkları bulunan…
Evcil dostlarınıza daha iyi yaşam koşulları sağlayabilmek ve sağlıklarını koruyarak hastalıklara karşı önlem alabilmek için…
Samsun'da kolay ve hızlı araç kiralama fırsatlarını keşfetmek isteyenler için qcar.com.tr ideal bir platform sunuyor.…